Candriam Bonds Credit Alpha PI

Stammdaten

ISIN LU2098773257
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Credit Alpha PI
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds liegt darin, über eine diskretionäre Verwaltung bei einer angestrebten Volatilität von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen eine über dem Referenzindex liegende Performance zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen. Der Teilfonds wird versuchen, sich Anlagegelegenheiten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Derivaten von Privatemittenten mit Sitz in den Industrieländern zunutze zu machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'769.24 EUR 15.01.2025
Vorheriger Preis * 1'767.45 EUR 14.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'769.24 EUR 15.01.2025
52 Wochen Tief * 1'681.08 EUR 17.01.2024
NAV * 1'769.24 EUR 15.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'032'109
Anteilsklassevermögen *** 39'388'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
15.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2024
15.01.2025
1 Monat +0.07% 16.12.2024
15.01.2025
3 Monate +0.86% 15.10.2024
15.01.2025
6 Monate +2.69% 15.07.2024
15.01.2025
1 Jahr +5.21% 15.01.2024
15.01.2025
2 Jahre +12.30% 16.01.2023
15.01.2025
3 Jahre +17.53% 17.01.2022
15.01.2025
5 Jahre +17.73% 20.10.2021
15.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.36%
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 4.18%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 4.14%
Sl-Spain 3.9% 30/07/39-1 3.80%
France (Republic Of) 0% 3.19%
Sl-Europe 0.75% 04/01/47-2 3.19%
France (Republic Of) 2.75% 3.18%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 3.17%
Belgium (Kingdom Of) 5.5% 3.16%
Silgan Holdings Inc. 3.25% 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)