ISIN | LU2098773257 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Bonds Credit Alpha PI |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds liegt darin, über eine diskretionäre Verwaltung bei einer angestrebten Volatilität von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen eine über dem Referenzindex liegende Performance zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen. Der Teilfonds wird versuchen, sich Anlagegelegenheiten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Derivaten von Privatemittenten mit Sitz in den Industrieländern zunutze zu machen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'781.81 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'781.64 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'781.81 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'698.51 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 1'781.81 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 377'880'773 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'767'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | +0.12% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +0.83% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +1.97% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +4.81% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +12.04% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +18.30% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +18.57% |
20.10.2021 - 26.03.2025
20.10.2021 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV Z C | 9.73% | |
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European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 4.47% | |
France (Republic Of) 6% | 4.45% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | 3.91% | |
Silgan Holdings Inc. 3.25% | 3.72% | |
Transportes Aereos Portugueses SGPS SA 5.125% | 3.06% | |
Carnival Corporation 4% | 3.04% | |
Belgium (Kingdom Of) 5.5% | 2.98% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.98% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |