ISIN | LU2098773257 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Bonds Credit Alpha PI |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds liegt darin, über eine diskretionäre Verwaltung bei einer angestrebten Volatilität von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen eine über dem Referenzindex liegende Performance zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen. Der Teilfonds wird versuchen, sich Anlagegelegenheiten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Derivaten von Privatemittenten mit Sitz in den Industrieländern zunutze zu machen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'769.24 EUR | 15.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'767.45 EUR | 14.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'769.24 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'681.08 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'769.24 EUR | 15.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 337'032'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'388'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 Monat | +0.07% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 Monate | +0.86% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 Monate | +2.69% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 Jahre | +12.30% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 Jahre | +17.53% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 Jahre | +17.73% |
20.10.2021 - 15.01.2025
20.10.2021 15.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV Z C | 9.36% | |
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LKQ Dutch Bond BV 4.125% | 4.18% | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | 4.14% | |
Sl-Spain 3.9% 30/07/39-1 | 3.80% | |
France (Republic Of) 0% | 3.19% | |
Sl-Europe 0.75% 04/01/47-2 | 3.19% | |
France (Republic Of) 2.75% | 3.18% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 3.17% | |
Belgium (Kingdom Of) 5.5% | 3.16% | |
Silgan Holdings Inc. 3.25% | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |