Candriam Bonds Credit Alpha PI

Stammdaten

ISIN LU2098773257
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Credit Alpha PI
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds liegt darin, über eine diskretionäre Verwaltung bei einer angestrebten Volatilität von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen eine über dem Referenzindex liegende Performance zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen. Der Teilfonds wird versuchen, sich Anlagegelegenheiten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Derivaten von Privatemittenten mit Sitz in den Industrieländern zunutze zu machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'807.21 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 1'806.59 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'807.21 EUR 01.08.2025
52 Wochen Tief * 1'736.15 EUR 05.08.2024
NAV * 1'807.21 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 626'198'276
Anteilsklassevermögen *** 70'944'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.37% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.32% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +0.66% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.81% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +4.21% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +11.09% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +18.05% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +20.26% 20.10.2021
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.67%
European Union 8.11%
France (Republic Of) 2.75% 6.96%
France (Republic Of) 2.5% 5.94%
France (Republic Of) 0.75% 4.95%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 4.69%
France (Republic Of) 0.75% 3.96%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 3.11%
Italy (Republic Of) 3.5% 2.98%
France (Republic Of) 6% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)