Candriam Bonds Credit Alpha PI

Stammdaten

ISIN LU2098773257
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Credit Alpha PI
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds liegt darin, über eine diskretionäre Verwaltung bei einer angestrebten Volatilität von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen eine über dem Referenzindex liegende Performance zu erzielen. Dennoch kann die Volatilität, insbesondere unter anormalen Marktbedingungen, höher ausfallen. Der Teilfonds wird versuchen, sich Anlagegelegenheiten beim Kauf und Verkauf von Anleihen und Derivaten von Privatemittenten mit Sitz in den Industrieländern zunutze zu machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'821.82 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'821.43 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'821.82 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 1'767.26 EUR 10.01.2025
NAV * 1'821.82 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 712'481'152
Anteilsklassevermögen *** 69'557'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.64% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +3.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.81% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +15.88% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +21.23% 20.10.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.80%
France (Republic Of) 5.86%
European Union 5.83%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 4.81%
France (Republic Of) 4.41%
France (Republic Of) 4.40%
France (Republic Of) 4.40%
France (Republic Of) 4.39%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.79%
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625% 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)