ISIN | LU0344046155 |
---|---|
Valorennummer | 3744157 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Hierzu gehören unter anderem Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing etc. Der Fonds kann ergänzend Aktien und aktienähnliche Titel halten (insbesondere Wandelanleihen, Optionsscheine und Investmentzertifikate) sowie flüssige Mittel oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'633.61 EUR | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'689.37 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'085.49 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'537.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'633.61 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 453'730'213 | |
Anteilsklassevermögen *** | 299'561'675 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.38% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -5.11% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | -7.18% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -12.45% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -11.69% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | -9.08% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -13.85% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -0.18% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 5.74% | |
---|---|---|
Kerry Group PLC Class A | 5.10% | |
Nestle SA | 5.00% | |
DSM Firmenich AG | 4.89% | |
ASML Holding NV | 4.72% | |
Dassault Systemes SE | 4.31% | |
Halma PLC | 3.51% | |
Admiral Group PLC | 3.19% | |
Hexagon AB Class B | 3.08% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.01% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |