Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc

Stammdaten

ISIN LU0344046155
Valorennummer 3744157
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Hierzu gehören unter anderem Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing etc. Der Fonds kann ergänzend Aktien und aktienähnliche Titel halten (insbesondere Wandelanleihen, Optionsscheine und Investmentzertifikate) sowie flüssige Mittel oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'869.25 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 2'871.23 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 3'085.49 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 2'537.04 EUR 09.04.2025
NAV * 2'869.25 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 493'096'944
Anteilsklassevermögen *** 322'773'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.21% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.86% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -5.72% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.46% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -3.77% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre -2.64% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -4.44% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +14.05% 03.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BioMerieux SA 5.74%
Kerry Group PLC Class A 5.71%
Nestle SA 5.53%
DSM Firmenich AG 5.11%
Dassault Systemes SE 4.56%
ASML Holding NV 3.49%
Admiral Group PLC 3.16%
Hexagon AB Class B 3.13%
Halma PLC 3.02%
Carl Zeiss Meditec AG 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)