| ISIN | LU0344046239 |
|---|---|
| Valorennummer | 3744169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Candriam Equities L Europe Innovation C-Dis |
| Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Fondsanbieter | CANDRIAM |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Hierzu gehören unter anderem Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing etc. Der Fonds kann ergänzend Aktien und aktienähnliche Titel halten (insbesondere Wandelanleihen, Optionsscheine und Investmentzertifikate) sowie flüssige Mittel oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 226.90 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 227.85 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 268.89 EUR | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 221.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 226.90 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 422'107'908 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 101'529'666 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.46% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.51% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | -3.30% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +1.29% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -5.48% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -8.26% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | -1.26% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | -8.68% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -10.89% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 8.48% | |
|---|---|---|
| BioMerieux SA | 4.97% | |
| Nestle SA | 4.95% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.46% | |
| DSM-Firmenich AG | 3.87% | |
| Admiral Group PLC | 3.41% | |
| Halma PLC | 3.40% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.07% | |
| Dassault Systemes SE | 3.06% | |
| Spirax Group PLC | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |