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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF
CH0227675854
01.04.2025
BLKB Next Generation Fund Balanced A
CH0318599211
02.04.2025 41.87 0.27
BLKB Next Generation Fund Balanced B
CH0318599245
02.04.2025 41.87 0.27
BLKB Next Generation Fund Balanced Ia
CH0318599252
Q
02.04.2025 41.87 0.27
BLKB Next Generation Fund Balanced It
CH0318599260
Q
02.04.2025 41.87 0.27
BLKB Next Generation Fund Equity A
CH0370830884
02.04.2025 84.07 0.00
BLKB Next Generation Fund Equity B
CH0370830892
02.04.2025 84.07 0.00
BLKB Next Generation Fund Equity Ia
CH0370830900
Q
02.04.2025 84.07 0.00
BLKB Next Generation Fund Growth A
CH0370830835
02.04.2025 60.11 0.22
BLKB Next Generation Fund Growth B
CH0370830843
02.04.2025 60.11 0.22
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren