Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0253810169
Valorennummer 25381016
Bloomberg Global ID
Fondsname Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF)
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'069.96 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 2'098.36 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'153.12 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 1'691.53 CHF 26.10.2023
NAV * 2'069.96 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 2'069.96 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'635'584
Anteilsklassevermögen *** 11'116'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.13% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.09% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +7.19% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +11.80% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +19.38% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -10.90% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +44.69% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 6.52%
Roche Holding AG 5.50%
Novartis AG 5.46%
Logitech International SA 5.36%
Sika AG 4.92%
Geberit AG 4.64%
VAT Group AG 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Lonza Group Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2021

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)