ISIN | CH0253810169 |
---|---|
Valorennummer | 25381016 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF) |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'182.47 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'176.43 CHF | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'243.03 CHF | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'855.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'182.47 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'182.47 CHF | 05.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'966'054 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'328'375 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.55% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.10% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +1.82% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +0.10% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +9.21% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +15.86% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +16.99% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +35.24% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |