ISIN | CH0253810169 |
---|---|
Valorennummer | 25381016 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF) |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'173.86 CHF | 26.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'187.23 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'239.13 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'940.15 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 2'173.86 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'173.86 CHF | 26.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'917'466 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'949'687 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.66% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.09% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +7.56% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +1.83% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +9.07% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +17.22% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +4.66% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +62.51% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |