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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Bellevue Healthcare Strategy B CHF
LU1477743113
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I
CH0137596661
Q
26.11.2024 98.17 0.00 1.20
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I
LU1477742818
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I - EUR
CH0137596661
Q
26.11.2024 98.17 0.00
Bellevue Healthcare Strategy I - USD
CH0137596661
Q
26.11.2024 98.17 0.00
Bellevue Healthcare Strategy I CHF
LU1477743030
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I EUR
LU1477743204
Q
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I2
LU1587979177
Q
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I2
CH0287280843
Q
26.11.2024 98.17 0.00 1.0191
26.11.2024
Bellevue Healthcare Strategy I2 - EUR
CH0287280843
Q
26.11.2024 98.17 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren