BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A

Stammdaten

ISIN CH0395929828
Valorennummer 39592982
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen beachtet zusätzlich die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen. Das Teilvermögen investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von Unternehmen und Schuldnern weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.67 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 114.39 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 116.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 107.84 CHF 19.04.2024
NAV * 113.67 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 306'487'140
Anteilsklassevermögen *** 7'950'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.24% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.24% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.77% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.06% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +12.11% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +3.13% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +19.02% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 35.89
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.40
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.49%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 9.91%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.66%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.48%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.73%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.70%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.70%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.64%
Nestle SA 1.57%
Roche Holding AG 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1053.1% Switzerland32.8% United States3.0% Japan1.9% Canada1.7% China1.7% France1.2% Taiwan1.1% Germany0.7% United Kingdom2.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.1% Healthcare17.4% Financial Services15.2% Technology11.3% Industrials10.7% Consumer Defensive7.9% Consumer Cyclical6.9% Basic Materials4.1% Communication Services1.2% Real Estate1.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.1% Corporate26.6% Government10.9% Securitized7.3% Cash & Equivalents3.0% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)