ISIN | CH0395929828 |
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Valorennummer | 39592982 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen beachtet zusätzlich die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen. Das Teilvermögen investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von Unternehmen und Schuldnern weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.49 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.45 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.31 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.40 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 111.49 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'310'123 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'386'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +2.15% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.16% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.42% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +7.82% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +8.80% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -4.73% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +9.71% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 36.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 41.04% | |
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LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.63% | |
Nestle SA | 3.31% | |
Roche Holding AG | 2.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.67% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.92% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.90% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.83% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.73% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |