BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt

Stammdaten

ISIN CH0395929810
Valorennummer 39592981
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen beachtet zusätzlich die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen. Das Teilvermögen investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von Unternehmen und Schuldnern weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.53 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 111.08 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.96 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 105.19 CHF 30.05.2024
NAV * 110.53 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'291'218
Anteilsklassevermögen *** 64'823'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.59% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -1.14% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.78% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.63% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +11.17% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +2.58% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +14.47% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 23.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 3.46
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 43.93%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 11.06%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.79%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.53%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.51%
UBS Siat 2.37%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.28%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.97%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 1.95%
UBS LivingPlus 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)