ISIN | CH0318578926 |
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Valorennummer | 31857892 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Yield Ia |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.57 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.26 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.61 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.49 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 107.57 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'091'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'705'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.36% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +1.31% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +2.64% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +5.01% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +7.12% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +6.72% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -2.43% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +4.95% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 23.5704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.2812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 60.70% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 5.17% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.46% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.19% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.98% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.45% | |
Nestle SA | 1.20% | |
Lazard Rathmore Alternative S Acc CHF H | 1.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.94% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |