ISIN | CH0318578900 |
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Valorennummer | 31857890 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Yield B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.09 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.26 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.12 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.09 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'395'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 108'988'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.91% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.91% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.32% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.53% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +8.68% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +6.83% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +4.19% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 56.55% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.04% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 7.75% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.16% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.54% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.28% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.19% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.18% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.01% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |