BLKB Next Generation Fund Yield B

Stammdaten

ISIN CH0318578900
Valorennummer 31857890
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Yield B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.77 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 106.87 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.12 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 103.45 CHF 17.04.2024
NAV * 106.77 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'668'732
Anteilsklassevermögen *** 113'733'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.55% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.90% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.07% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +2.13% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +8.21% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +1.80% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +9.42% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 22.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.31
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.20%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.53%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.97%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.31%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.52%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.51%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.05%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.05%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.49%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1033.8% United States32.8% Switzerland9.6% Japan5.2% France3.1% China3.0% Germany2.2% United Kingdom1.8% Canada1.7% Taiwan6.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.5% Healthcare18.2% Technology17.3% Financial Services12.1% Industrials10.0% Consumer Cyclical9.3% Consumer Defensive6.1% Basic Materials5.4% Communication Services1.4% Real Estate1.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1050.9% Corporate28.5% Government12.4% Securitized5.7% Cash & Equivalents2.5% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)