ISIN | CH0318578900 |
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Valorennummer | 31857890 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Yield B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.77 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.87 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.12 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.45 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 106.77 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 278'668'732 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'733'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -1.55% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.90% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +0.07% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +2.13% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +8.21% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +1.80% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +9.42% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.20% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.53% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.97% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 3.31% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.52% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.51% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.05% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.05% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.49% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |