ISIN | CH0318578884 |
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Valorennummer | 31857888 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Yield A |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.42 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.42 CHF | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.50 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.68 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 106.42 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 280'076'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'381'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 Monat | -0.35% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.01% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +2.09% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +6.77% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +8.56% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | -1.57% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +2.21% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 23.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.84% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 5.23% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.67% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.06% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.99% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 1.93% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.48% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 1.22% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 1.21% | |
Nestle SA | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |