| ISIN | CH0318578884 |
|---|---|
| Valorennummer | 31857888 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BLKB Next Generation Fund Yield A |
| Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.22 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.13 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.22 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.22 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 267'832'866 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 151'990'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.43% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +3.85% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.58% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.53% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +7.16% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 50.35% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.94% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 6.63% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 5.54% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 3.69% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.83% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.09% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 1.87% | |
| Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF | 1.85% | |
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |