ISIN | CH0318578959 |
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Valorennummer | 31857895 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Yield It |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.94 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.00 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.90 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.94 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 271'614'120 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'250'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +0.78% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.40% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.36% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.60% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +7.94% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +7.99% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.56% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.30% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 7.50% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.31% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 4.18% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.67% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis | 2.23% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.17% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.15% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |