ISIN | CH0318578959 |
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Valorennummer | 31857895 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Yield It |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.19 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.01 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.90 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.19 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'549'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'227'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.72% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -0.71% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.58% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +7.84% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +10.23% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +6.92% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.23% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.28% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 7.78% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.25% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.48% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 2.29% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.25% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.16% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 2.07% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |