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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1
CH0238480872
Q
14.08.2025 96.54 0.00
Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2
CH0222599349
Q
14.08.2025 96.54 0.00
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
CH0238480021
Q
14.08.2025 94.42 0.00
Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST2
CH0221964148
Q
14.08.2025 94.42 0.00
Seven European Equity Fund EUR (I)
LU1229130585
Q
13.08.2025
SF Commercial Properties Fund
CH0344799694
14.08.2025
SF Property Securities Fund A
CH0026674181
13.08.2025
SF Property Securities Fund I
CH0045826101
13.08.2025
SF Property Securities Fund N
CH0234813464
13.08.2025
SF Property Securities Fund N150
CH1460530376
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren