SF Property Securities Fund A

Stammdaten

ISIN CH0026674181
Valorennummer 2667418
Bloomberg Global ID BBG000PVMJC4
Fondsname SF Property Securities Fund A
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz iQuant Solutions
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.44 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 237.98 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 239.44 CHF 26.03.2025
52 Wochen Tief * 198.43 CHF 13.06.2024
NAV * 239.44 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'409'345
Anteilsklassevermögen *** 35'855'678
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.97% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat +2.84% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +4.34% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +11.42% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +18.41% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +33.27% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +12.45% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +32.24% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Prime Site AG 17.09%
PSP Swiss Property AG 15.29%
Allreal Holding Ltd 8.96%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.67%
Mobimo Holding AG 5.61%
UBS Siat 2.88%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.10%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 1.96%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.75%
Schroder ImmoPLUS 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)