Seven European Equity Fund EUR (I)

Stammdaten

ISIN LU1229130585
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Seven European Equity Fund EUR (I)
Fondsanbieter Seven Capital Management 39 rue Marbeuf
75008 Paris, France
Telefon: +33 1 42 33 75 21
E-Mail: info@seven-cm.com
Web: https://www.seven-cm.com/
Fondsanbieter Seven Capital Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund’s objective is to outperform the Euro Stoxx 50 Net Return over a minimum investment horizon of five years. The Euro Stoxx 50 Net Return covers the 50 largest blue chip companies in 16 eurozone countries. The benchmark is denominated in euro. It is available from www.stoxx.com. The sub-fund’s management process is based on four stages: 1) Screening of the securities making up the Stoxx Europe 600 index, eliminating securities with a low daily volume. 2) Classification of securities according to various criteria, such as momentum, risk and business ratios. 3) Filtering securities with too high a volatility level. 4) Filtering of securities based on their ESG rating and application of a best-in-class approach by excluding the lowest 20% of issuers and issuers impacted by Level 5 controversies, as described in point III.1.b.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.26 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 275.32 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 303.13 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 244.08 EUR 05.08.2024
NAV * 275.26 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'451'809
Anteilsklassevermögen *** 20'187'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +3.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +21.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +21.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +50.48% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit SpA 3.65%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.61%
ABN AMRO Bank NV NLDR 3.33%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.29%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.13%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 3.09%
Intesa Sanpaolo 2.85%
Klepierre 2.71%
SAP SE 2.51%
Sampo Oyj Class A 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)