ISIN | CH0045826101 |
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Valorennummer | 4582610 |
Bloomberg Global ID | BBG000VPDJC0 |
Fondsname | SF Property Securities Fund I |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | iQuant Solutions |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.42 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 219.75 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 221.55 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 189.62 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 221.42 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 595'022'689 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'271'998 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.57% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.14% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +3.99% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +6.91% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +16.43% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +18.20% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +3.68% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +11.90% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PSP Swiss Property AG | 17.16% | |
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Swiss Prime Site AG | 14.56% | |
Allreal Holding Ltd | 9.95% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.17% | |
Mobimo Holding AG | 5.33% | |
CS Real Estate Fund Siat | 3.31% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.30% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 1.97% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |