SF Property Securities Fund N

Stammdaten

ISIN CH0234813464
Valorennummer 23481346
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Property Securities Fund N
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz iQuant Solutions
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.48 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 196.22 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 199.88 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 158.14 CHF 13.06.2024
NAV * 197.48 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 828'486'094
Anteilsklassevermögen *** 241'799'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.50% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.76% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +9.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +22.74% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +30.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +21.12% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +26.00% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Prime Site AG 16.68%
PSP Swiss Property AG 11.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 9.15%
Allreal Holding Ltd 5.85%
Mobimo Holding AG 5.45%
UBS Siat 3.11%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.19%
Schroder ImmoPLUS 2.00%
Immo Helvetic 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)