| ISIN | CH0234813464 | 
|---|---|
| Valorennummer | 23481346 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SF Property Securities Fund N | 
| Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch | 
| Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 202.03 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 200.81 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 202.03 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 170.64 CHF | 12.11.2024 | 
| NAV * | 202.03 CHF | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 862'448'194 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'844'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.00% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.65% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +3.42% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +4.63% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +17.14% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +35.98% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +36.65% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +32.56% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | 14.74% | |
|---|---|---|
| PSP Swiss Property AG | 13.87% | |
| Ubs (Ch) Property Fund Swiss Mixed Sima | 8.50% | |
| Mobimo Holding AG | 6.00% | |
| Allreal Holding Ltd | 5.78% | |
| UBS Siat | 3.21% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.30% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.13% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.08% | |
| Investis Holding SA | 2.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.94% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |