ISIN | CH0344799694 |
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Valorennummer | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Commercial Properties Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.40 CHF | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.30 CHF | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.80 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.80 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 76.40 CHF | 14.04.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 235'392'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.14% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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1 Monat | -4.86% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -10.64% |
15.01.2025 - 14.04.2025
15.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -8.61% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | -5.68% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | -1.80% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | -17.58% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | -17.85% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |