SF Commercial Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0344799694
Valorennummer 34479969
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Commercial Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.10 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 79.00 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 86.80 CHF 13.12.2024
52 Wochen Tief * 75.00 CHF 09.04.2025
NAV * 86.80 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 79.10 CHF 02.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 235'392'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.83% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +2.33% 05.05.2025
02.06.2025
3 Monate -0.38% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -5.83% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -3.06% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +1.15% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -6.39% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -13.93% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)