SF Commercial Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0344799694
Valorennummer 34479969
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Commercial Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.40 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 81.80 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 85.80 CHF 22.03.2024
52 Wochen Tief * 73.60 CHF 24.11.2023
NAV * 85.45 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 82.40 CHF 22.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 225'192'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.24% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +3.78% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +0.73% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +12.26% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +3.00% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -7.42% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -18.82% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)