SF Commercial Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0344799694
Valorennummer 34479969
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Commercial Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.30 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 90.10 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 90.60 CHF 12.01.2026
52 Wochen Tief * 75.00 CHF 09.04.2025
NAV * 83.16 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 90.30 CHF 22.01.2026
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 235'392'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +4.03% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +12.03% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +12.45% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +8.27% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +11.76% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +1.46% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -4.95% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)