ISIN | CH0344799694 |
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Valorennummer | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Commercial Properties Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.10 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.00 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.80 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.80 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 79.10 CHF | 02.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 235'392'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.83% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +2.33% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -0.38% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -5.83% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -3.06% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +1.15% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -6.39% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -13.93% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |