ISIN | CH0238480872 |
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Valorennummer | 23848087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1 |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der weltweiten Ak-tienmärkte (ohne Schweiz) zu partizipieren. Der Anlagefonds bildet grundsätzlich den MSCI World ex Switzerland Index nach (Referenzindex). Dabei kann statt in sämtliche Titel des Referenzindex zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgegriffen werden (Optimized Sampling). Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung als sinnvoll erscheinen lassen, kann angestrebt werden, das Aktienmarkt- und Fremdwährungsrisiko in diesen Anlagen zeitweilig teilweise oder vollständig gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) abzusichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.61 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 172.47 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 179.06 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.97 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 172.61 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'334'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'404'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.38% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +2.93% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -1.95% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +2.42% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +24.00% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +35.57% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +20.07% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +50.62% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 70.82% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.46% | |
SWC (CH) IEF Japan NT | 6.40% | |
SWC (CH) IEF Canada NT | 3.28% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.14% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2023 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |