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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)
CH0022452087
27.09.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
02.10.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
02.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921
02.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098
02.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681
02.10.2024
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334
Q
02.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren