Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0022452087
Valorennummer 2245208
Bloomberg Global ID BBG000JSF8M9
Fondsname Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** These funds invest in today’s largest emerging markets (Brazil, India, Russia and China). Asset allocation is spread across a number of different investment funds. These usually have a local bias, but may also be indextracking funds. The management technique uses a multi-manager, multi-style approach, offering investors greater security through effective diversification. Investment strategy is designed to spread the risk while capitalizing on opportunities as they arise. The aim is to outperform the returns of a synthetic benchmark (Brazil: 20%, Russia: 20%, India: 30% and China: 30%), calculated on the basis of MSCI’s indexes for the four BRIC markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.59 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 110.36 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.15 CHF 04.10.2024
52 Wochen Tief * 93.11 CHF 19.01.2024
NAV * 111.59 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 111.59 CHF 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'221'726
Anteilsklassevermögen *** 10'221'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.11% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.33% 11.10.2024
08.11.2024
3 Monate +10.02% 09.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.74% 10.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +13.01% 10.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +8.47% 11.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -29.32% 12.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -17.48% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM ASEAN Equity C (acc) USD 8.35%
Neuberger Berman China Equity A CHF Acc 8.34%
Green Court China Opport-C D Nni 7.65%
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD 6.63%
Javelin Select China B USD Acc 6.57%
China Sdd Cnbo -A (Usd)- Cap 6.34%
BGF China I2 USD 6.21%
First State Indian Subcontnt III USD Acc 5.69%
BGF Asian Growth Leaders I2 5.55%
UTI India Dynamic Equity Instl USD Inc 5.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER *** 2.98%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 3.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)