DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I

Stammdaten

ISIN LU0401808935
Valorennummer 4867718
Bloomberg Global ID BBG000C1GHN3
Fondsname DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.12 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 186.74 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 190.53 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 172.00 EUR 05.08.2024
NAV * 185.12 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 591'565'167
Anteilsklassevermögen *** 214'194'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.29% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +2.46% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.22% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +12.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +6.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +15.35% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rag-Stiftung 2.25% 4.47%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.45%
LEG Properties BV 1% 4.13%
Schneider Electric SE 1.625% 3.29%
SPIE SA 2% 3.29%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.26%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.02%
Nexi S.p.A. 0% 2.91%
TUI AG 1.95% 2.91%
Nordex SE 4.25% 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)