DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I

Stammdaten

ISIN LU0401808935
Valorennummer 4867718
Bloomberg Global ID BBG000C1GHN3
Fondsname DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.84 EUR 04.07.2024
Vorheriger Preis * 176.58 EUR 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 178.89 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 158.10 EUR 27.10.2023
NAV * 176.84 EUR 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'035'791
Anteilsklassevermögen *** 242'279'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 29.12.2023
04.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.12% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat -0.71% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +1.23% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +4.76% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +6.31% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +16.12% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre -4.12% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre +1.78% 04.07.2019
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Call Iberdrola Sa 20/06/2025 11.5 31.40%
Call Qiagen N.V. 20/06/2025 40.03 8.15%
Safran SA 0% 3.87%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.63%
Schneider Electric SE 1.97% 3.55%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 3.38%
SPIE SA 2% 3.32%
Prysmian S.p.A. 0% 3.31%
Nexi S.p.A. 0% 3.18%
Elis SA 2.25% 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)