| ISIN | LU0401808935 | 
|---|---|
| Valorennummer | 4867718 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000C1GHN3 | 
| Fondsname | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            DNCA Finance Luxembourg Branch
                                            
    
        
            Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com  | 
                                    
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 200.10 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 200.00 EUR | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 201.11 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 177.71 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 200.10 EUR | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 631'063'322 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 197'374'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.75% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.68% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +0.81% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +3.21% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +5.39% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +11.84% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +22.99% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +30.32% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +17.92% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.97% | 4.60% | |
|---|---|---|
| Legrand SA 1.5% | 4.07% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 4.04% | |
| Vonovia SE 0.875% | 3.89% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.82% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.76% | |
| STMicroelectronics N.V. 0% | 3.59% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 3.43% | |
| LEG Properties BV 1% | 3.27% | |
| TUI AG 1.95% | 2.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% | 
| Ongoing Charges *** | 0.94% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |