ISIN | LU0401809073 |
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Valorennummer | 4867628 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHH0 |
Fondsname | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.55 EUR | 04.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 158.32 EUR | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 160.51 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 142.46 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 158.55 EUR | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 329'035'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'657'166 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.74% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.71% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 Monat | -0.76% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | +1.05% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | +4.38% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +5.54% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | +14.44% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | -6.20% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | -1.88% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Iberdrola Sa 20/06/2025 11.5 | 31.40% | |
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Call Qiagen N.V. 20/06/2025 40.03 | 8.15% | |
Safran SA 0% | 3.87% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 3.63% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.55% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.38% | |
SPIE SA 2% | 3.32% | |
Prysmian S.p.A. 0% | 3.31% | |
Nexi S.p.A. 0% | 3.18% | |
Elis SA 2.25% | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |