ISIN | LU0401809073 |
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Valorennummer | 4867628 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHH0 |
Fondsname | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.56 EUR | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.54 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.66 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 166.56 EUR | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 595'624'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'148'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.68% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -1.61% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +1.73% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +3.33% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +6.84% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +11.70% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +6.62% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +10.83% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 2.25% | 4.59% | |
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Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.20% | |
LEG Properties BV 1% | 4.04% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.37% | |
SPIE SA 2% | 3.34% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.20% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 3.13% | |
Vinci SA 0.7% | 2.98% | |
Nexi S.p.A. 0% | 2.89% | |
Nordex SE 4.25% | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |