Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
113.65
USD
13.06.2025 |
113.65
USD
13.06.2025 |
+11.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
112.69
CHF
13.06.2025 |
+10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
114.12
CHF
13.06.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
213.25
EUR
16.06.2025 |
223.91
EUR
16.06.2025 |
213.25
EUR
16.06.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
169.91
USD
16.06.2025 |
178.40
USD
16.06.2025 |
169.91
USD
16.06.2025 |
+20.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
76.42
EUR
16.06.2025 |
80.24
EUR
16.06.2025 |
76.42
EUR
16.06.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
174.96
EUR
16.06.2025 |
174.96
EUR
16.06.2025 |
174.96
EUR
16.06.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
212.83
GBP
16.06.2025 |
212.83
GBP
16.06.2025 |
212.83
GBP
16.06.2025 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
186.53
USD
16.06.2025 |
186.53
USD
16.06.2025 |
186.53
USD
16.06.2025 |
+20.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
237.65
EUR
16.06.2025 |
237.65
EUR
16.06.2025 |
237.65
EUR
16.06.2025 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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