BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF

Stammdaten

ISIN LU0556301942
Valorennummer 11942930
Bloomberg Global ID BBG001937C89
Fondsname BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders through a flexible and dynamic asset allocation process that maintains particular focus on capital preservation and enhancement. An all asset investible universe increases flexibility and permits a reduction in aggregate portfolio volatility by applying balanced risk allocation techniques. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. Therefore, the composition of the portfolio holdings is not constrained by the composition of the Index and the deviation of portfolio holdings from the Index may be significant. The Sub-Fund is using benchmarks only for comparison purpose.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.09 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 137.46 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 138.53 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 133.14 CHF 13.01.2025
NAV * 138.09 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'490'581
Anteilsklassevermögen *** 31'522'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.14% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.17% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.23% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.97% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +2.94% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +9.38% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +9.41% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +24.88% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 3.29%
United States Treasury Bonds 1.5% 3.18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.18%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 2.11%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.96%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.89%
United States Treasury Notes 1.75% 1.78%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.78%
United States Treasury Notes 1.375% 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)