ISIN | LU0852937969 |
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Valorennummer | 19948454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.20 USD | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.95 USD | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.96 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 165.78 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 192.20 USD | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 245'281'527 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'122'113 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
30.12.2024 - 26.03.2025
30.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.66% |
30.12.2024 - 26.03.2025
30.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -1.88% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +4.98% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -2.63% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +8.37% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +27.34% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +25.64% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +43.57% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Buxl Future Mar 25 | 5.82% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 4.22% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 4.09% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.88% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.87% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.59% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.18% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 2.01% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |