ISIN | LU0852937969 |
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Valorennummer | 19948454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 211.87 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.84 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 216.59 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 172.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 211.87 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 307'323'213 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'221'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.76% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.87% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -1.47% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +4.35% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +7.10% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +10.45% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +31.90% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +61.07% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +39.31% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 10.65% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 7.55% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.71% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.71% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.24% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.14% | |
Aegon Ltd. 3.946% | 2.14% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |