ISIN | LU0852937969 |
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Valorennummer | 19948454 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.73 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 199.79 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.92 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 172.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 202.73 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 274'131'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'070'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.76% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.70% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | -0.09% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +3.02% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +5.95% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +16.06% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +28.94% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +42.94% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +42.37% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.00% | |
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United States Treasury Bonds 0.125% | 3.61% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.44% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.39% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.32% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.10% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 2.34% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.95% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |