BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I

Stammdaten

ISIN LU1690384901
Valorennummer 38383671
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders through a flexible and dynamic asset allocation process that maintains particular focus on capital preservation and enhancement. An all asset investible universe increases flexibility and permits a reduction in aggregate portfolio volatility by applying balanced risk allocation techniques. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. Therefore, the composition of the portfolio holdings is not constrained by the composition of the Index and the deviation of portfolio holdings from the Index may be significant. The Sub-Fund is using benchmarks only for comparison purpose.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.58 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 122.75 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 123.91 CHF 01.07.2025
52 Wochen Tief * 117.21 CHF 13.01.2025
NAV * 122.58 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'083'207
Anteilsklassevermögen *** 30'360'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.02% 30.12.2024
15.07.2025
1 Monat -0.22% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +1.84% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +3.51% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +2.79% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +9.59% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +16.05% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +25.39% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.94%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.20%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.87%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.76%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.67%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.58%
United States Treasury Notes 1.75% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)