BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1589743639
Valorennummer 36168025
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders through a flexible and dynamic asset allocation process that maintains particular focus on capital preservation and enhancement. An all asset investible universe increases flexibility and permits a reduction in aggregate portfolio volatility by applying balanced risk allocation techniques. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. Therefore, the composition of the portfolio holdings is not constrained by the composition of the Index and the deviation of portfolio holdings from the Index may be significant. The Sub-Fund is using benchmarks only for comparison purpose.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.69 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 127.24 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.11 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 120.09 EUR 25.04.2024
NAV * 127.69 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'735'671
Anteilsklassevermögen *** 39'902'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.32% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.21% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.09% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.32% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.78% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.73% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +16.13% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +16.52% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +43.26% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 1.5% 2.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.18%
Italy (Republic Of) 1.8% 2.12%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.86%
Aegon Ltd. 4.58362% 1.83%
United States Treasury Notes 1.75% 1.77%
United States Treasury Notes 1.375% 1.75%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.74%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.63%
United States Treasury Bonds 0.125% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.9% Corporate37.6% Government7.4% Cash & Equivalents0.1% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)