BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1589743639
Valorennummer 36168025
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders through a flexible and dynamic asset allocation process that maintains particular focus on capital preservation and enhancement. An all asset investible universe increases flexibility and permits a reduction in aggregate portfolio volatility by applying balanced risk allocation techniques. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. Therefore, the composition of the portfolio holdings is not constrained by the composition of the Index and the deviation of portfolio holdings from the Index may be significant. The Sub-Fund is using benchmarks only for comparison purpose.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.36 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 130.75 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 131.36 EUR 01.08.2025
52 Wochen Tief * 123.04 EUR 13.01.2025
NAV * 131.36 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 245'988'252
Anteilsklassevermögen *** 45'772'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.26% 30.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.21% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.05% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +2.46% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +4.20% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +5.54% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +15.05% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +20.67% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +32.86% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.85%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.21%
United States Treasury Bonds 0.125% 1.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.88%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.80%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.69%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.60%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.52%
Italy (Republic Of) 1.85% 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)