ISIN | LU1704695003 |
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Valorennummer | 38689095 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.90 USD | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 146.34 USD | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.94 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.20 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 142.90 USD | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 250'680'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'654'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.82% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -2.91% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | +4.51% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -4.33% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +5.85% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +20.45% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +23.96% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +38.29% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.15% | 4.27% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 4.16% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.80% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.79% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 3.71% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.49% | |
Aegon Ltd. 4.58362% | 2.83% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 2.17% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.93% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |