| ISIN | LU1704695003 |
|---|---|
| Valorennummer | 38689095 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 171.26 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 172.34 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 173.82 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 132.53 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 171.26 USD | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 328'166'724 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'528'767 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.63% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.93% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +1.55% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +2.91% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +11.74% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +19.02% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +43.49% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +77.29% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +48.50% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 0.125% | 12.07% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | 7.87% | |
| Romania (Republic Of) 2.75% | 3.89% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.63% | |
| Italy (Republic Of) 0.15% | 2.95% | |
| Romania (Republic Of) 3.375% | 2.88% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.62% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.53% | |
| Aegon Ltd. 4.23294% | 1.88% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |