BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I

Stammdaten

ISIN LU1704695003
Valorennummer 38689095
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.68 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 172.47 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 174.33 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 132.53 USD 13.01.2025
NAV * 173.68 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 339'853'110
Anteilsklassevermögen *** 11'589'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.39% 30.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 30.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.64% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.07% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +7.40% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +25.56% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +32.18% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +58.86% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +43.81% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 0.125% 15.20%
Italy (Republic Of) 0% 7.77%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.78%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% 3.36%
Italy (Republic Of) 0.15% 2.83%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.61%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.41%
Aegon Ltd. 4.00694% 1.72%
Italy (Republic Of) 2.55% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)