BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I

Stammdaten

ISIN LU1704695003
Valorennummer 38689095
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.56 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 140.73 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 152.75 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 127.20 USD 25.04.2024
NAV * 142.56 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'170'326
Anteilsklassevermögen *** 5'424'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.53% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.20% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.00% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -5.84% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.92% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +8.72% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +36.64% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +18.97% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +32.50% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Romania (Republic Of) 2.75% 4.78%
Romania (Republic Of) 3.375% 4.51%
Italy (Republic Of) 0.15% 4.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 2.72%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.01%
Petroleos Mexicanos 4.75% 1.92%
Romania (Republic Of) 4.625% 1.92%
Italy (Republic Of) 0% 1.92%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)