BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I

Stammdaten

ISIN LU1704695003
Valorennummer 38689095
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.07 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 153.36 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 156.34 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 132.27 USD 29.05.2024
NAV * 155.07 USD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'131'551
Anteilsklassevermögen *** 5'896'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.13% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat +5.37% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +6.19% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +6.58% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +15.72% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +28.85% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +44.37% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +54.10% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 4.96%
Italy (Republic Of) 0.15% 3.89%
Petroleos Mexicanos 6.75% 3.84%
Romania (Republic Of) 2.75% 3.55%
United States Treasury Bonds 0.125% 3.46%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.24%
Aegon Ltd. 4.58362% 2.63%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.78%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)