BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR

Stammdaten

ISIN LU0492099089
Valorennummer 11015846
Bloomberg Global ID BBG000QHSYV4
Fondsname BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders through a flexible and dynamic asset allocation process that maintains particular focus on capital preservation and enhancement. An all asset investible universe increases flexibility and permits a reduction in aggregate portfolio volatility by applying balanced risk allocation techniques. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. Therefore, the composition of the portfolio holdings is not constrained by the composition of the Index and the deviation of portfolio holdings from the Index may be significant. The Sub-Fund is using benchmarks only for comparison purpose.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.79 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 153.37 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 156.24 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 146.46 EUR 17.01.2024
NAV * 153.79 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'960'758
Anteilsklassevermögen *** 97'193'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.57% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.94% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.05% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -1.28% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.12% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +3.84% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +13.85% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +14.24% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +21.24% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.23%
United States Treasury Notes 1.75% 1.78%
United States Treasury Notes 1.375% 1.76%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.73%
Aegon Ltd. 4.01394% 1.70%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 1.51%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.45%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 1.29%
African Development Bank 5.75% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.91%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)