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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
112.84 CHF
15.05.2025
112.50 CHF
15.05.2025
+0.53%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
109.26 CHF
15.05.2025
108.93 CHF
15.05.2025
+0.37%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
113.81 CHF
15.05.2025
113.53 CHF
15.05.2025
+0.22%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
111.51 CHF
15.05.2025
111.23 CHF
15.05.2025
+0.11%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
100.46 CHF
15.05.2025
100.21 CHF
15.05.2025
+0.36%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
120.07 CHF
15.05.2025
119.77 CHF
15.05.2025
+0.40%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
113.89 CHF
15.05.2025
113.61 CHF
15.05.2025
+0.22%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
129.08 CHF
15.05.2025
128.76 CHF
15.05.2025
+0.50%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
127.13 CHF
15.05.2025
126.81 CHF
15.05.2025
+0.39%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
105.83 CHF
15.05.2025
105.57 CHF
15.05.2025
+0.65%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs