ISIN | LU1859215573 |
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Valorennummer | 42876283 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.35 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.26 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.42 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 154.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 162.35 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'075'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'131'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.81% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -4.39% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.48% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -0.36% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +17.32% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +9.67% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +105.82% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 0.93% | |
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Progressive Corp | 0.89% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.88% | |
Ecolab Inc | 0.84% | |
Essex Property Trust Inc | 0.83% | |
HCA Healthcare Inc | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Synchrony Financial | 0.80% | |
Costco Wholesale Corp | 0.79% | |
Paychex Inc | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |