Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM SELECTION C
LU1112772220 |
2'217.59
EUR
15.05.2025 |
2'204.28
EUR
15.05.2025 |
+1'546'015.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM SELECTION S
LU1112771768 |
1'871.19
EUR
15.05.2025 |
1'859.96
EUR
15.05.2025 |
+16'139'784.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323 |
101.84
CHF
30.09.2024 |
121.60
CHF
16.05.2025 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370 |
123.02
CHF
15.05.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
103.73
CHF
15.05.2025 |
103.47
CHF
15.05.2025 |
+3.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
103.87
CHF
15.05.2025 |
103.61
CHF
15.05.2025 |
+3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
103.71
CHF
15.05.2025 |
103.45
CHF
15.05.2025 |
+3.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
109.19
CHF
15.05.2025 |
108.86
CHF
15.05.2025 |
+0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
107.77
CHF
15.05.2025 |
107.45
CHF
15.05.2025 |
+0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
99.45
CHF
15.05.2025 |
99.15
CHF
15.05.2025 |
+0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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