| ISIN | LU2041629309 |
|---|---|
| Valorennummer | 49473280 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.25 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 126.03 EUR | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.57 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 126.25 EUR | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 115'299'597 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'403'640 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.96% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 Monat | +2.06% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | +3.49% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | +6.06% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.21% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.89% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.31% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | +26.25% |
12.07.2021 - 23.12.2025
12.07.2021 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.23% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.78% | |
| Microsoft Corp | 4.54% | |
| Amazon.com Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.97% | |
| Tesla Inc | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.88% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |