JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041629135
Valorennummer 49473274
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.24 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 131.90 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 139.99 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 112.43 EUR 08.04.2025
NAV * 131.24 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'299'597
Anteilsklassevermögen *** 2'570'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.57% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.29% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.14% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +2.52% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +4.72% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr -4.51% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +16.15% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +25.15% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +31.24% 31.03.2021
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.23%
Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.54%
Amazon.com Inc 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Meta Platforms Inc Class A 1.97%
Tesla Inc 1.91%
Broadcom Inc 1.88%
Alphabet Inc Class C 1.72%
JPMorgan Chase & Co 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)