ISIN | LU1859215730 |
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Valorennummer | 42876290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - Global Multifactor C USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.25 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.24 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.61 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 153.80 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 190.25 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'015'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'908'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.00% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.31% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.16% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.61% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +17.03% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.25% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +33.55% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +58.11% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +57.18% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arista Networks Inc | 1.11% | |
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Baker Hughes Co Class A | 1.00% | |
Alphabet Inc Class A | 0.98% | |
TJX Companies Inc | 0.93% | |
F5 Inc | 0.93% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.92% | |
VeriSign Inc | 0.87% | |
Automatic Data Processing Inc | 0.81% | |
Booking Holdings Inc | 0.78% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |