JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P USD acc

Stammdaten

ISIN LU1859215490
Valorennummer 42876278
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.30 USD 13.06.2025
Vorheriger Preis * 176.41 USD 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 178.43 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 149.92 USD 08.04.2025
NAV * 174.30 USD 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'545'936
Anteilsklassevermögen *** 5'702'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.27% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.65% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.50% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +6.10% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -0.29% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +7.93% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +22.32% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +38.31% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +64.23% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco de Sabadell SA 1.03%
HCA Healthcare Inc 0.96%
Progressive Corp 0.92%
Electronic Arts Inc 0.91%
Trane Technologies PLC Class A 0.87%
Cintas Corp 0.86%
Ecolab Inc 0.82%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.82%
Veeva Systems Inc Class A 0.80%
Paychex Inc 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)