JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041629648
Valorennummer 49473290
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.24 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 108.17 EUR 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 114.11 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 91.70 EUR 08.04.2025
NAV * 107.24 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'827'012
Anteilsklassevermögen *** 9'490'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.25% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.24% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.70% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +4.47% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +7.50% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +3.88% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +7.24% 02.04.2024
04.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 1.60%
F5 Inc 1.01%
Western Digital Corp 0.94%
Seagate Technology Holdings PLC 0.90%
Quest Diagnostics Inc 0.82%
Electronic Arts Inc 0.81%
Allstate Corp 0.81%
Crown Holdings Inc 0.81%
International Business Machines Corp 0.78%
Gilead Sciences Inc 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)