JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc

Stammdaten

ISIN LU1859216381
Valorennummer 42876304
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.65 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 172.49 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 174.65 USD 21.11.2024
52 Wochen Tief * 143.42 USD 28.11.2023
NAV * 174.65 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'195'550
Anteilsklassevermögen *** 27'250'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.76% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +22.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +34.89% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +13.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +70.37% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PulteGroup Inc 0.94%
HCA Healthcare Inc 0.91%
ServiceNow Inc 0.86%
DaVita Inc 0.85%
Monolithic Power Systems Inc 0.82%
Banco de Sabadell SA 0.79%
Progressive Corp 0.77%
Cboe Global Markets Inc 0.76%
Owens-Corning Inc 0.75%
Booking Holdings Inc 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)