ISIN | LU1859216381 |
---|---|
Valorennummer | 42876304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor M USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.33 USD | 11.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 177.39 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.86 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 150.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 177.33 USD | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'545'936 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'724'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.36% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 Monat | +1.97% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | +5.96% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +0.35% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +10.60% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +27.56% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | +44.38% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 Jahre | +76.27% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 1.03% | |
---|---|---|
HCA Healthcare Inc | 0.96% | |
Progressive Corp | 0.92% | |
Electronic Arts Inc | 0.91% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.87% | |
Cintas Corp | 0.86% | |
Ecolab Inc | 0.82% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.82% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.80% | |
Paychex Inc | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |