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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
82.14 EUR
30.06.2025
82.14 EUR
30.06.2025
82.14 EUR
30.06.2025
+2.38%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
110.79 GBP
30.06.2025
110.79 GBP
30.06.2025
110.79 GBP
30.06.2025
+3.40%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
92.54 GBP
30.06.2025
92.54 GBP
30.06.2025
92.54 GBP
30.06.2025
+3.39%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'362.00 JPY
30.06.2025
9'362.00 JPY
30.06.2025
9'362.00 JPY
30.06.2025
+1.33%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
111.70 SGD
30.06.2025
111.70 SGD
30.06.2025
111.70 SGD
30.06.2025
+2.51%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
166.91 USD
30.06.2025
166.91 USD
30.06.2025
166.91 USD
30.06.2025
+3.48%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
92.94 USD
30.06.2025
92.94 USD
30.06.2025
92.94 USD
30.06.2025
+3.49%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'679.25 USD
30.06.2025
10'679.25 USD
30.06.2025
10'679.25 USD
30.06.2025
+3.55%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
141.98 CHF
30.06.2025
142.93 CHF
30.06.2025
142.93 CHF
30.06.2025
+0.14%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
94.77 CHF
30.06.2025
95.40 CHF
30.06.2025
95.40 CHF
30.06.2025
+0.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs