Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
109.17
EUR
13.10.2025 |
109.17
EUR
13.10.2025 |
+2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
105.77
CHF
13.10.2025 |
105.77
CHF
13.10.2025 |
+1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
110.24
EUR
13.10.2025 |
110.24
EUR
13.10.2025 |
+2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
105.58
CHF
13.10.2025 |
105.58
CHF
13.10.2025 |
+1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340 |
110.05
EUR
13.10.2025 |
110.05
EUR
13.10.2025 |
+2.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252 |
3.90
USD
13.10.2025 |
3.90
USD
13.10.2025 |
+21.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145 |
261.58
EUR
13.10.2025 |
261.58
EUR
13.10.2025 |
+38.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR
LU2061961574 |
149.86
EUR
13.10.2025 |
149.86
EUR
13.10.2025 |
+39.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR
LU2061961491 |
173.88
EUR
13.10.2025 |
173.88
EUR
13.10.2025 |
+35.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR
LU0029375739 |
7.53
EUR
13.10.2025 |
7.53
EUR
13.10.2025 |
+14.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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