Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425 |
103.25
NOK
30.06.2025 |
103.25
NOK
30.06.2025 |
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DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342 |
103.23
NOK
30.06.2025 |
103.23
NOK
30.06.2025 |
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DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799 |
7.99
EUR
30.06.2025 |
7.99
EUR
30.06.2025 |
-3.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
83.74
CHF
30.06.2025 |
83.74
CHF
30.06.2025 |
-19.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
86.96
EUR
30.06.2025 |
86.96
EUR
30.06.2025 |
-18.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779 |
83.61
CHF
30.06.2025 |
83.61
CHF
30.06.2025 |
-19.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340 |
86.83
EUR
30.06.2025 |
86.83
EUR
30.06.2025 |
-19.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266 |
86.22
EUR
30.06.2025 |
86.22
EUR
30.06.2025 |
-19.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.52
USD
30.06.2025 |
3.52
USD
30.06.2025 |
+10.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
11.67
USD
25.06.2025 |
11.67
USD
25.06.2025 |
+10.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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