Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in USD
LU1610895911 |
1'312.92
USD
13.10.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in CHF (hedged)
LU1877861770 |
1'051.86
CHF
13.10.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in EUR (hedged)
LU1877861697 |
1'143.18
EUR
13.10.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in USD
LU1877861424 |
1'285.30
USD
13.10.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
109.75
EUR
13.10.2025 |
109.75
EUR
13.10.2025 |
+2.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
111.44
EUR
13.10.2025 |
111.44
EUR
13.10.2025 |
+3.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
104.70
NOK
13.10.2025 |
104.70
NOK
13.10.2025 |
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DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
104.78
NOK
13.10.2025 |
104.78
NOK
13.10.2025 |
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DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
104.73
NOK
13.10.2025 |
104.73
NOK
13.10.2025 |
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.48
EUR
13.10.2025 |
8.48
EUR
13.10.2025 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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