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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS I in USD
LU1610895911
Q
1'312.92 USD
13.10.2025
+5.75%
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in CHF (hedged)
LU1877861770
1'051.86 CHF
13.10.2025
+2.07%
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in EUR (hedged)
LU1877861697
1'143.18 EUR
13.10.2025
+3.86%
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in USD
LU1877861424
1'285.30 USD
13.10.2025
+5.50%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
109.75 EUR
13.10.2025
109.75 EUR
13.10.2025
+2.96%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
111.44 EUR
13.10.2025
111.44 EUR
13.10.2025
+3.24%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
104.70 NOK
13.10.2025
104.70 NOK
13.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
104.78 NOK
13.10.2025
104.78 NOK
13.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
104.73 NOK
13.10.2025
104.73 NOK
13.10.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.48 EUR
13.10.2025
8.48 EUR
13.10.2025
+2.00%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs