DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK

Stammdaten

ISIN LU2856777185
Valorennummer 136531865
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.19 NOK 09.10.2025
Vorheriger Preis * 104.18 NOK 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.19 NOK 09.10.2025
52 Wochen Tief * 100.39 NOK 09.01.2025
NAV * 104.19 NOK 09.10.2025
Ausgabepreis * 104.19 NOK 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'953'352'588
Anteilsklassevermögen *** 18'331'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.40% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.20% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +2.77% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +3.79% 09.01.2025
09.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Asker Kommune 4.988% 3.37%
Ferde AS 4.96% 2.02%
DnB Boligkreditt AS 4.61% 2.00%
Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71% 2.00%
Tolga-Os Sparebank 4.88% 1.73%
Skagerrak Sparebank 5.27% 1.69%
Odal Sparebank 5.2% 1.68%
Alesund Kommune 4.918% 1.68%
Haugesund Sparebank 5.12% 1.68%
Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.162%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)