| ISIN | LU2856777185 |
|---|---|
| Valorennummer | 136531865 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.45 NOK | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
| NAV * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 104.47 NOK | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'953'352'588 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'331'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.35% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.63% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.06% |
09.01.2025 - 30.10.2025
09.01.2025 30.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asker Kommune 4.988% | 3.37% | |
|---|---|---|
| Ferde AS 4.96% | 2.02% | |
| DnB Boligkreditt AS 4.61% | 2.00% | |
| Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71% | 2.00% | |
| Tolga-Os Sparebank 4.88% | 1.73% | |
| Skagerrak Sparebank 5.27% | 1.69% | |
| Odal Sparebank 5.2% | 1.68% | |
| Alesund Kommune 4.918% | 1.68% | |
| Haugesund Sparebank 5.12% | 1.68% | |
| Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% | 1.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |