ISIN | LU2856777185 |
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Valorennummer | 136531865 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.45 NOK | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.39 NOK | 09.01.2025 |
NAV * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | 103.47 NOK | 13.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'320'240'400 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'699'652 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.40% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.41% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +2.50% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
09.01.2025 - 13.08.2025
09.01.2025 13.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferde AS 4.96% | 2.70% | |
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Levanger kommune 4.993% | 2.39% | |
Sogne og Greipstad Sparebank 5.21% | 2.23% | |
Alesund Kommune 4.918% | 2.21% | |
BN Bank ASA 5.32% | 1.88% | |
BN Bank ASA 4.95% | 1.79% | |
Aasen Sparebank 5.29% | 1.78% | |
Lillehammer Kommun 4.957% | 1.78% | |
Romerike Sparebank 5.85% | 1.35% | |
Aurskog Sparebank 5.93% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.165% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |