DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK

Stammdaten

ISIN LU2856777185
Valorennummer 136531865
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.44 NOK 08.01.2026
Vorheriger Preis * 105.41 NOK 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.44 NOK 08.01.2026
52 Wochen Tief * 100.39 NOK 09.01.2025
NAV * 105.44 NOK 08.01.2026
Ausgabepreis * 105.44 NOK 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'476'979'317
Anteilsklassevermögen *** 26'499'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.43% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.03% 09.01.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fredrikstad (Kommune Of) 4.52% 4.49%
Stadshypotek AB 4.98% 3.00%
Storebrand Bank ASA 4.83% 3.00%
Verd Boligkreditt AS 4.67% 2.99%
Nordea Eiendomskreditt AS 4.58% 2.70%
Kredittforeningen For Sparebanker 5.08% 1.96%
OBOS Banken AS 4.71% 1.84%
Sparebank 1 Sogn Og Fjordane 5.16% 1.83%
Sparebanken More 5.08% 1.79%
Brage Finans As 4.9% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)