DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK

Stammdaten

ISIN LU2856777185
Valorennummer 136531865
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.82 NOK 27.11.2025
Vorheriger Preis * 104.81 NOK 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 104.82 NOK 27.11.2025
52 Wochen Tief * 100.39 NOK 09.01.2025
NAV * 104.82 NOK 27.11.2025
Ausgabepreis * 104.82 NOK 27.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'252'235'871
Anteilsklassevermögen *** 27'667'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.38% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +1.11% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +2.47% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +4.41% 09.01.2025
27.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nordea Eiendomskreditt AS 4.58% 4.74%
Kredittforeningen For Sparebanker 5.25% 3.26%
Sparebanken More 5.14% 2.99%
Aurskog-Hoeland Kommune 4.329 23.03.2026 2.59%
Drangedal Kommune 4.39 03.10.2025 2.48%
Verdal Kommune 4.645% 2.47%
Hvaler Kommune 4.3 30.12.2025 2.46%
Stadshypotek AB 4.98% 2.28%
Sparebank 1 Hallingdal Valdres 5.21% 2.04%
SpareBank 1 Ostlandet 5.43% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)