DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK

Stammdaten

ISIN LU2856777185
Valorennummer 136531865
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.70 NOK 04.09.2025
Vorheriger Preis * 103.73 NOK 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.73 NOK 03.09.2025
52 Wochen Tief * 100.39 NOK 09.01.2025
NAV * 103.70 NOK 04.09.2025
Ausgabepreis * 103.70 NOK 04.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'507'649'926
Anteilsklassevermögen *** 17'638'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.34% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.29% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.51% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +3.30% 09.01.2025
04.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Asker Kommune 4.988% 3.83%
DnB Boligkreditt AS 4.61% 2.30%
Ferde AS 4.96% 2.30%
Sogne og Greipstad Sparebank 4.9% 1.92%
Alesund Kommune 4.918% 1.91%
BN Bank ASA 4.99% 1.62%
Aasen Sparebank 5.29% 1.54%
Sunndal Kommune 4.549% 1.53%
Lillehammer Kommun 4.957% 1.53%
BN Bank ASA 4.95% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)