DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0302296149
Valorennummer 3108537
Bloomberg Global ID BBG000TD1LG4
Fondsname DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien weltweit von Unternehmen für erneuerbare Energie. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.23 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 159.86 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 226.05 EUR 03.06.2024
52 Wochen Tief * 159.23 EUR 08.04.2025
NAV * 159.23 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis * 159.23 EUR 08.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'962'925
Anteilsklassevermögen *** 89'637'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -19.71% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.70% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -13.90% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -19.74% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -27.98% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -25.84% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre -33.36% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre -38.84% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +36.43% 30.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

IMCD NV 9.44%
Novonesis (Novozymes) B Class B 6.71%
Darling Ingredients Inc 6.66%
Orsted AS 5.64%
Vestas Wind Systems AS 4.93%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.32%
NIBE Industrier AB Class B 4.09%
ON Semiconductor Corp 3.88%
Enphase Energy Inc 3.51%
Signify NV 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 5.43%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.5% United States18.3% Denmark13.3% Netherlands8.7% China6.7% Norway6.3% Sweden4.6% France2.2% Ireland2.1% South Korea9.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.8% Industrials24.8% Basic Materials18.6% Technology14.1% Utilities7.9% Consumer Cyclical7.7% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)