ISIN | LU1660423721 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien weltweit von Unternehmen für erneuerbare Energie. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.86 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.09 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 213.62 EUR | 03.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 169.22 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 170.86 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 170.86 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'962'925 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'890'894 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.73% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -4.63% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -10.58% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -18.27% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -15.68% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -25.15% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -31.95% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -24.07% |
26.03.2021 - 02.04.2025
26.03.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IMCD NV | 9.44% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 6.71% | |
Darling Ingredients Inc | 6.66% | |
Orsted AS | 5.64% | |
Vestas Wind Systems AS | 4.93% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.32% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.09% | |
ON Semiconductor Corp | 3.88% | |
Enphase Energy Inc | 3.51% | |
Signify NV | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 5.85% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |