DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD

Stammdaten

ISIN LU2959468815
Valorennummer 140548076
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.43 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 101.40 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 101.43 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 100.00 USD 25.09.2025
NAV * 101.43 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 101.43 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.87% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.43% 25.09.2025
08.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)