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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valiant North America Equities I D
LU0431823581
Q
82.42 USD
25.09.2025
+12.47%
Valiant North America Equities S D
LU1368250897
Q
62.67 CHF
25.09.2025
+9.45%
Valiant North America Equities S D
LU0431823748
Q
84.01 USD
25.09.2025
+13.21%
Valiant Valiant Classique Dynamic ID
LU2601237774
Q
139.08 CHF
24.09.2025
+4.70%
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
125.43 CHF
24.09.2025
+2.69%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
140.55 CHF
24.09.2025
+3.35%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
119.02 CHF
19.09.2025
+1.60%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
135.50 CHF
19.09.2025
+2.83%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
110.90 CHF
19.09.2025
+2.52%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
125.55 CHF
19.09.2025
+4.20%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs