VF(Lux) - Valiant Classique Dynamic ID

Stammdaten

ISIN LU2601237774
Valorennummer 125816187
Bloomberg Global ID
Fondsname VF(Lux) - Valiant Classique Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.98 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 144.68 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 144.98 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 122.53 CHF 09.04.2025
NAV * 144.98 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.80% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.69% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +7.70% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +8.28% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +22.63% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +25.77% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +20.28% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)