Valiant Valiant Classique Dynamic ID

Stammdaten

ISIN LU2601237774
Valorennummer 125816187
Bloomberg Global ID
Fondsname Valiant Valiant Classique Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.60 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 134.02 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 139.02 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 122.53 CHF 09.04.2025
NAV * 134.60 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.61% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.96% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.49% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +3.80% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +12.94% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +11.19% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +21.65% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)