ISIN | LU2601237774 |
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Valorennummer | 125816187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valiant Valiant Classique Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.58 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.52 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.02 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.58 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +7.25% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -3.41% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.65% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +12.82% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +10.88% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +26.51% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |