Valiant North America Equities S D

Stammdaten

ISIN LU1368250897
Valorennummer 31439504
Bloomberg Global ID
Fondsname Valiant North America Equities S D
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI North America ND (USD) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.27 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 56.99 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 59.67 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 48.17 CHF 08.04.2025
NAV * 57.27 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'099'046
Anteilsklassevermögen *** 172'680'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +5.52% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +1.34% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -3.11% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +8.35% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +30.00% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +27.46% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +65.18% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future June 25 19.01%
Apple Inc 5.19%
Microsoft Corp 4.64%
NVIDIA Corp 4.42%
Amazon.com Inc 3.06%
Meta Platforms Inc Class A 2.01%
Broadcom Inc 1.66%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.50%
JPMorgan Chase & Co 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)