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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871
10.09 GBP
14.08.2025
+0.79%
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053
Q
18.54 EUR
14.08.2025
-1.28%
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945
11.48 USD
14.08.2025
+8.53%
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570
Q
11.28 USD
14.08.2025
+14.66%
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
22.54 EUR
14.08.2025
+15.91%
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
21.61 EUR
14.08.2025
+15.60%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
15.08.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'066.61 EUR
15.08.2025
+1.47%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
15.08.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'073.36 EUR
15.08.2025
+1.54%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs